股票配资开户会员 9月23日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0529，涨0.01%

发布日期：2024-10-23 22:37    点击次数：129

上午：抵达成都后，首先前往酒店办理入住手续并稍作休息。推荐选择位于市中心的酒店，如春熙路或太古里附近，方便后续出行和品尝美食。

本站消息，9月23日，万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0529元，累计净值为1.0529元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.12%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.28%。

以上内容为本站据公开信息整理股票配资开户会员，由智能算法生成，不构成投资建议。

• 9月
• 股票配资开户会员
• 基金
• 23日
• 净值